平成22年5月10日
各位
熊本ファミリー銀行
熊本ファミリー銀行(頭取 林 謙治)は、平成22年5月10日(月)から、投資信託「損保ジャパン中国本土株ファンド(限定追加型)2010-05」(投信会社:損保ジャパン・アセットマネジメント)および「DIAMエマージング債券ファンド(愛称:ライジングネクスト)」(投信会社:DIAMアセットマネジメント)の取扱いを開始致します。
詳しくは、熊本ファミリー銀行の資産運用相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
|
1.商品概要
項 目 |
内 容 |
ファンド名 |
損保ジャパン中国本土株ファンド(限定追加型)2010-05 |
投信会社名 |
損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社 |
商品分類 |
外国株式型 |
ファンドの特色 |
・ 人民元建て株式である「中国A株」を含む中国株へ実質的に投資し、中国経済の成長を享受することを目指します。 <中国本土市場(上海市場、深センのA株、B株)と香港市場(H株とレッドチップ株)が実質的な投資対象>
・ 原則として為替ヘッジは行いません。 |
申込期間 |
・ 当初申込(募集)期間 4月26日(月)~5月28日(金)
※当行では、5月10日(月)からとなります。
・ 継続申込期間 5月31日(月)~8月31日(火)
※お申込状況によっては、上記期間にかかわらず、お申込を終了させて頂く場合がございます。 |
設定日 |
平成22年5月31日 |
購入単位 |
1万円以上1円単位 |
換金単位 |
1口以上1口単位 |
決算日 |
原則、毎年5月25日(休業日の場合は翌営業日) |
分配金 |
・ 原則再投資
・ 再投資中止の申込書提出により、分配金を受け取ることが可能 (分配金入金日は、決算日を含めて5営業日目) |
換金代金受渡日 |
原則、換金申込日の6営業日目以降(申込日を含む) |
信託期間 |
平成22年5月31日~平成32年6月1日まで |
|
■ファンドが保有する主なリスクについて |
- 当ファンドは、実質的に外国株式を投資対象としています。
- 当ファンドの基準価額は、実質的な組入株式の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 当ファンドの基準価額を変動させる要因としては、「カントリーリスク」、「為替変動リスク」、「信用リスク」、「価格変動リスク」、「流動性リスク」等があります。
|
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
■当ファンドに係る費用 |
お買付手数料 |
お買付価額に対して3.15%(税抜3.0%)を上限として当行が定める率を乗じて得た額 |
信託報酬 |
実質的な信託報酬の概算値は、純資産総額に対して年率2.1395%(税込)程度の率を乗じて得た額 |
その他の費用 |
・ 信託事務等に要する費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等)
・ 有価証券等の売買の際に発生する費用
・ 資産を外国で保管する場合の費用等
※その他の費用は、運用状況により変動します。したがって事前に利率および計算方法等を示すことができません。 |
ご換金手数料 |
なし |
信託財産留保額 |
換金受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3% |
|
2.商品概要
項 目 |
内 容 |
ファンド名 |
DIAMエマージング債券ファンド(愛称:ライジングネクスト) |
投信会社名 |
DIAMアセットマネジメント株式会社 |
商品分類 |
外国債券型 |
ファンドの特色 |
・ 今後成長が期待されるエマージング諸国(新興国)の現地通貨建てソブリン債券等に分散投資を行います。
・ 債券運用で定評のあるピムコ(PIMCO)社に実質的な運用を委託します。
・ 毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことを目指します。
・ 原則として為替ヘッジは行いません。 |
設定日 |
平成20年3月28日 |
購入単位 |
30万円以上1円単位 |
換金単位 |
1口以上1口単位 |
決算日 |
原則、毎月12日(休業日の場合は翌営業日) |
分配金 |
・ 原則再投資
・ 再投資中止の申込書提出により、分配金を受け取ることが可能 (分配金入金日は、決算日を含めて5営業日目) |
換金代金受渡日 |
原則、換金申込日の6営業日目以降(申込日を含む) |
信託期間 |
無期限(当初設定日:平成20年3月28日) |
|
■ファンドが保有する主なリスクについて |
- 当ファンドは、実質的に外貨建ての債券を投資対象としますので、組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
- 実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替変動による損失を被ることがあります。
- 投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 当ファンドの基準価額を変動させる要因としては、「カントリーリスク」、「為替変動リスク」、「信用リスク」、「金利変動リスク」等があります。
|
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
■当ファンドに係る費用 |
お買付手数料 |
お買付価額に対して3.15%(税抜3.0%)を上限として当行が定める率を乗じて得た額 |
信託報酬 |
純資産総額に対して年率1.785%(税抜年率1.70%)の率を乗じて得た額 |
その他の費用 |
・ 信託事務等に要する費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等)
・ 有価証券等の売買の際に発生する費用
・ 資産を外国で保管する場合の費用等
※その他の費用は、運用状況により変動します。したがって事前に利率および計算方法等を示すことができません。 |
ご換金手数料 |
なし |
信託財産留保額 |
換金受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3% |
|
投資信託に関する留意点は、こちらをお読み下さい。
熊本ファミリー銀行では、今後ともお客さまのニーズにお応えした商品・サービスの取扱いに努めてまいります。
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社熊本ファミリー銀行 営業推進部 担当:浦本・森 TEL:096-385-1349