Yjamプラス！_販売用資料
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- お申し込みメモ
購入申込期間 購入単位 購入価額 （1万口当たり） 購入代金 換金単位 換金価額 （1万口当たり） 換金代金 申込締切時間 換金制限 購入・換金申込受付の 中止及び取消し 2016年12月20日以降です。 最低単位を1円または1口として販売会社が定める単位とします。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社が定める期日までにお支払いください。 最低単位を1口として販売会社が定める単位とします。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社でお支払いします。 午後3時までとします。 ファンドの資金管理を円滑に行なうため、換金の金額に制限を設ける場合があります。 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・ 換金のお申込みの受付を中止することがあります。 無期限です（2016年12月20日当初設定）。ただし、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合等には、 繰上償還となる場合があります。 原則として毎年5月10日および11月10日に決算を行ないます。なお、当該日が休日の場合は翌営業日とします。 原則として年2回の決算日に収益分配方針に基づいて分配を行ないます。販売会社との契約により分配金の再投 資が可能となります。 1兆円とします。 決算時および償還時の受益者に対して、運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況、費用明細等のうち 重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。 課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
信託期間
決算日
収益分配
信託金限度額
運用報告書
課税関係
委託会社その他の関係法人
委託会社
アス トマックス投信投資顧問株式会社 信託財産の運用指図等を行ないます。
投資顧問会社
株式会社Magne‑Max Capital Management 委託会社に対し、 運用助言を行ないます。
受託会社
みずほ信託銀行株式会社 （再信託受託会社 ： 資産管理サービス信託銀行株式会社） 信託財産の管理業務等を行ないます。
販売会社
募集 ・ 販売の取扱い、 一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金 ・ 償還金 ・ 一部解約金の支払いの取扱い等を行ないます。
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