Yjamライト！_販売用資料
- ページ： 16
- お申し込みメモ
購入申込期間 購入単位 購入価額
（ 1 万口当たり）
2017年4月28日以降です。 最低単位を1円または1口として販売会社が定める単位とします。 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 販売会社が定める期日までにお支払いください。 最低単位を1口として販売会社が定める単位とします。 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社でお支払いします。 午後3時までとします。 ファンドの資金管理を円滑に行なうため、換金の金額に制限を設ける場合があります。 購入・換金の申込日が以下の日と同日の場合は、原則として申込みを受付けないものとします。
購入代金 換金単位 換金価額
（ 1 万口当たり）
換金代金 申込締切時間 換金制限 購入・換金 申込不可日
・ ニューヨークの銀行の休業日 ・ ニューヨーク証券取引所の休業日 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金 のお申込みの受付を中止することがあります。 無期限です（2017年4月28日当初設定）。ただし、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合等には、 繰上償還となる場合があります。 原則として毎年5月10日および11月10日に決算を行ないます。なお、当該日が休日の場合は翌営業日とし ます。 原則として年2回の決算日に収益分配方針に基づいて分配を行ないます。販売会社との契約により分配金の再投 資が可能となります。 1兆円とします。 決算時および償還時の受益者に対して、運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況、 費用明細等のうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。 課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
購入・換金申込受付 の中止及び取消し 信託期間
決算日
収益分配 信託金限度額 運用報告書
課税関係
委託会社その他関係法人
委託会社
アス トマックス投信投資顧問株式会社 信託財産の運用指図等を行ないます。 みずほ信託銀行株式会社 （再信託受託会社 ： 資産管理サービス信託銀行株式会社） 信託財産の管理業務等を行ないます。 募集 ・ 販売の取扱い、 一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金 ・ 償還金 ・ 一部解約金の支払いの取扱い等を 行ないます。
受託会社
販売会社
15
※表紙の「当資料のお取り扱いに関してご留意いただきたい事項」をご確認ください。
- ▲TOP
